Lorsque l’entrée de données de la facture et/ou les corrections sont apportées, cliquer sur :
Lorsque tous les contrôles informatiques sont satisfaits, la fenêtre suivante apparaîtra :
Dans le cas contraire, une fenêtre d’exception apparaîtra. Il faudra corriger la situation, sans quoi, il ne sera pas possible d’exporter la transaction dans le système comptable.
Les contrôles sont les suivants :
- Existence du code de fournisseur dans le système comptable;
- Non-existence du numéro de facture du fournisseur dans le système comptable;
- Validation du format de la date;
- Validation que la date de facture est de moins de 30 jours que la date du jour
- Validation que le sous-total additionné des taxes est égal au montant total;
- Validation que le total des montants du détail est égal au montant du sous-total de la facture;
- Existence du code de grand livre dans le système comptable;
- Existence du numéro de projet dans le système comptable;
- Validation du terme de paiement de la commande et/ou du fournisseur.